| ID: | F-107 |
|---|---|
| Technische Bezeichnung: | shareValue |
| Fachliche Beschreibung: | Wert eines Anteils (Quotient aus Fondsvermögen und Anteilumlauf) zum jeweiligen Monatsultimo in Fondswährung. |
| Datentyp: | Decimal |
| Name (XML): | shareValue |
| Datentyp (XML): | Decimal |
| Name (JSON): | shareValue |
| Datentyp (JSON): | String |
| Name (CSV): | SHARE_VALUE |
| Datentyp (CSV): | String |
| Richtlinienversionen: | 2, 2.1, 3 |
| Zugehörige Entitäten nach Subset | |
| 5.8 | 5.8-Fondsreporting |
| core | Company |
| optional | |