| ID: |
E-6 |
| Technische Bezeichnung: |
Company |
| Richtlinienversionen: |
2, 2.1, 3, 3.1 |
| Enthaltene Entitäten nach Subset |
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| 5.1 | 5.1-Laufendes operatives Berichtswesen |
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| core | Account, Partner Link, Property |
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| optional | |
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| 5.2 | 5.2-Laufendes buchhalterisches Berichtswesen |
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| core | Account |
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| optional | |
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| 5.3 | 5.3-Laufendes finanzbuchhalterisches Berichtswesen |
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| core | Account |
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| optional | |
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| 5.4 | 5.4-ESG |
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| core | Partner Link, Property |
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| optional | Consumption |
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| 5.6 | 5.6-Grunddaten zur Gutachtenerstellung |
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| core | Partner Link |
|---|
| optional | |
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| 5.7.1 | 5.7.1-Bewertungsgutachten (Direktkapitalisierung) |
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| core | Partner Link |
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| optional | |
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| 5.7.2 | 5.7.2-Bewertungsgutachten (DCF) |
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| core | Partner Link |
|---|
| optional | |
|---|
| 5.7 | 5.7-Bewertungsgutachten |
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| core | Partner Link |
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| optional | |
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| 5.8 | 5.8-Fondsreporting |
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| core | Currency Area, Loan, Partner Link, Property, Share, Sub Company |
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| optional | |
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| Enthaltene Felder nach Subset |
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| 5.1 | 5.1-Laufendes operatives Berichtswesen |
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| core | Name, Währung, objectIdReceiver, objectIdSender |
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| optional | Notiz |
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| 5.4 | 5.4-ESG |
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| core | objectIdSender |
|---|
| optional | objectIdReceiver |
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| 5.8 | 5.8-Fondsreporting |
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| core | Anteil des größten Investors im Fonds in %, Anteil variable Verzinsung, Anteilwert Monatsultimo, Anzahl (LOI) Berichtsmonat +1, Anzahl (LOI) Berichtsmonat +2, Anzahl (LOI) Berichtsmonat +3, Anzahl (LOI) Berichtsquartal +2, Anzahl (LOI) Berichtsquartal +3, Anzahl (LOI) Berichtsquartal +4, Anzahl (Signing) Berichtsmonat +1, Anzahl (Signing) Berichtsmonat +2, Anzahl (Signing) Berichtsmonat +3, Anzahl (Signing) Berichtsquartal +2, Anzahl (Signing) Berichtsquartal +3, Anzahl (Signing) Berichtsquartal +4, Anzahl Anteile Ausschüttung, Anzahl der Anleger, Ausschüttung gesamt, Ausschüttung je Anteil, Bankguthaben, Bereits abgerufenes Kapital, Beteiligungen an Immobiliengesellschaften, Datenlieferant, Fondstyp, Forderungen an Immobiliengesellschaften (GD-Darlehen), Fremdkapital Immobilie, Gesellschafterdarlehen, Gesellschaftsform, ISIN, Liegenschaften, Liquiditätsanlagen, Mindestanforderungen an Kontrahenten, Mittelrückflüsse - nicht wieder abrufbar, Mittelrückflüsse - wieder abrufbar, Mittelzu-/ -abflüsse Berichtsmonat +1, Mittelzu-/ -abflüsse Berichtsmonat +2, Mittelzu-/ -abflüsse Berichtsmonat +3, Mittelzu-/ -abflüsse Berichtsquartal +2, Mittelzu-/ -abflüsse Berichtsquartal +3, Mittelzu-/ -abflüsse Berichtsquartal +4, Nachhaltigkeitsstrategie, Name, Nettomittelveränderung, Rückstellungen, Sonstige Liquiditätsanlagen, Sonstige Vermögensgegenstände, TER zum Ende des GJ, Transaktionen (+/-) Berichtsmonat + 1, Transaktionen (+/-) Berichtsmonat + 2, Transaktionen (+/-) Berichtsmonat + 3, Transaktionen (+/-) Berichtsquartal + 2, Transaktionen (+/-) Berichtsquartal + 3, Transaktionen (+/-) Berichtsquartal + 4, Verbindlichkeiten, Vertragliche Kapitalzusagen, Wert (LOI) Berichtsmonat +1, Wert (LOI) Berichtsmonat +2, Wert (LOI) Berichtsmonat +3, Wert (LOI) Berichtsquartal +2, Wert (LOI) Berichtsquartal +3, Wert (LOI) Berichtsquartal +4, Wert (Signing) Berichtsmonat +1, Wert (Signing) Berichtsmonat +2, Wert (Signing) Berichtsmonat +3, Wert (Signing) Berichtsquartal +2, Wert (Signing) Berichtsquartal +3, Wert (Signing) Berichtsquartal +4, Währung, Ziel-FK-Quote, objectIdSender, Änderung Anzahl Anteile |
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| optional | objectIdReceiver |
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